Izzyy

631

подписчик

22

подписки

Квалифицированный инвестор. Университетское образование со специализацией на Рынке Ценных Бумаг. Сертифткаты ФСФР 1 и 5. Дипломированный финансист FCCA. На рынке с 2007 года. Долгосрочный инвестор в поисках финансовой независимости и достаточных пассивных доходах для комфортной жизни семьи.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Izzyy
Izzyy

17 июля

$VTBR Это просто сюр какой-то! Интересно, сотрудники ВТБ в какой вселенной существуют?!? Прислали сегодня отчет по фонде за неделю и индекс ММВБ вчера оказывается закрылся ростом 10% на уровне 2253 по индексу ММВБ!!! ))) Может где-то есть параллельная вселенная, но она не для всех. Уже и у сотрудников брокерских домов крышесносит! Каламбур...
Card image 1
4
5
Izzyy
Izzyy

17 июля

$T Дичь и безнадега на Мамбе Ну что продолжаем валиться. Как это выдерживать стоически? Уже не верится, что хоть когда этот тренд может развернуться, хотя бы на неделю. Сижу в акциях и на протяжении 4х месяцев постоянно смотрю как тает капитал - по акциям просто погром. В принципе ниже только 0 - $SNGS это подтверждает. Только по нему форвардная див доходность уже 6-7%! Когда такое было? Никогда... Ещё говорил один инвестор. Покупай, когда на рынке льется кровь, даже если это твоя кровь. Но крови похоже не осталось, и в том числе уже закончилась донорская. Акции не стоили так дешево относительно ВВП... ЦБ должен вмешаться... Всем держаться!
5
6
Izzyy
Izzyy

9 июня

Мясорубка закончилась?! Рынок в тяжелом нокауте уже которую торговую сессию - что творилось сегодня с утра - было больно. Но в этот момент старался не смотреть на таящую сумму на счете с переоценкой акций, сделал немного вложений. Время опять же покажет - не слишком ли я поторопился с покупками. После часа торгов цены начали бодриться. Кто-то начал выкупать рынок - возможно мы все вместе )) Покупал в основном те же самые позиции, что и раньше. В среднем получилось закупиться в тот момент когда рынок уходил ниже 2500 по индексу ММВБ. Вот мой выбор - качественные гиганты, результаты которых по большей части направлены на внутренний рынок: $SBER , $T , $YDEX , $OZON , $MOEX - любопытно что все эти бумаги дивидендные - кто-то с очень высокой див доходностью - 10% и порядка 4-6% для техов. Также набрал небольшие позиции в остальных крупных эмитентах: $LKOH , $GMKN , $DATA , $POSI , $PLZL , $MAGN , $RENI . В целом также качественные жмитенты, но некоторые зависят от внешней коньюнктуры - как манинговые компании, техи в целом сейчас более рисковые, но доходность огого - если нам нужен тех суверинитет, то эти компании должны если уж не выстрелить, то по таким ценам как минимум показывать опережающий рынок перформанс. Нетянка - чуть-чуть вернуть, что я раздал на психозе, когда случился конфликт с Ираном. Ренессанс - ну потсмрим, были лучше ожидания от перформанса, доходность на капитал высокая - сравниваю с банками. IRAO - скорее защитная бумага ) Купил я все это в злое плечо )) Никому не рекоммендую - риски оцениваю. Хотел первоначально взять больше, но понимаю, что все еще может быть что-то плохое впереди. Ну может хоть одна неделя развернет рынок на 2700-2800? Где цели по спасения фин рынка?!?! Сколько можно ждать. Честно уже не хочу докупать, реально уже тяжко спасать это болото - когда компании смогут гордиться заработнной прибылью, а не бояться, что ее заберут доп налогами. Инициатива и предпринимательство перестали быть в почете - нужно казаться хромым и больным - получишь больше поддержки, а еще желательно уйти под гос контроль. Так болото это не спасти. Нужно выводить на частные предпринимательские рельсы!!! Вы докупали на этой ярмарке щедрых раздач из "слабых рук"? Всем терпения, блага, да и закончится уже замес...
6
7
Izzyy
Izzyy

8 июня

Кровавая баня! Долго еще будет длиться распродажа на рынке? Все очень жестко - сегодня с ускорением. Что творится в ИТшке - там точно погромище. Минус 14% в Астре и больше 20% капитализации стерло у ИВА. ПТ тоже сегодня падает, но за компанию. На самом деле похоже на маржин коллы и капитуляцию. Рынок раздают прямо сильно. Я вот недавно поторопился закупиться на уровне 2600 по индексу по купону от облигаций, оказывается я сильно поторопился - дают цены интереснее )) Ну что делать в такой ситуации - когда на рынке льется кровь - надо покупать, даже если это твоя собственная. Как вы переносите текущую просадку. Я вот размышляю, чтобы усилить позицию на рынке. скорее буду наращивать позиции. Набирать буду все тех же: $SBER, $YDEX, $OZON, $T, $MOEX - это будут основные позиции. Они сильно просели за всем рынокм. Хотя Сбер и Мосбиржа среди них держатся пока )) Но через 2 месяца уже див гэп по Сберу и Мосбирже - дивиденды ожидаются хорошие. Конечно будет сюрприз, если не утвердят дивы. Также подберу сильных экспортных игроков с металлами - ГМК, Полюс, подберу ММК, тажке немного ИТшки - Аренадата. Конечно может кто-то что-то знает, про нововведения политические в стране )) Может после завтра индекс уже протестирует 2250 или 2000. Но это будет уже начало конца... Всем крепких нервов и придерживаться стратегии!
9
10
Izzyy
Izzyy

21 мая

$RU000A1034P7 Вот и реинвестирование очередного купона! Начал делать это реинвестирование в маржиналку при уровне индекса вблизи 2600 пунктов. В принципе можно было никак не торопиться ) Рынок там же и остался, хотя в целом всегда торговался выше уровней, по которым я размещался. Но сегодня маржиналка полностью закрылась поступившим купоном - снова восстановилось мега устойчивое состояние портфеля. В общем-то комиссию за маржиналку отбил чуть более низкими ценами приобретения - и то хорошо. Правда ИТ компании не радуют - под давлением. Понятно, что темпы роста будут похоже невысокими в этом году - посмотрим как они справляются с расходами - настало ли время оптимизаций. Я здесь про вендоров - Аренадата и Позитив. В целом пополнение портфеля акций случилось по хорошим, приятным ценам и достаточно диверсифицированное. Покупал $OZON, $YDEX, $T, $MOEX, $GMKN, $PLZL, $DATA, $POSI - микс из фундаментала и растущих историй. По некоторым бумагам даже успели случиться дивгэпы и прийти дивиденды. Продолжаете ли накапливать сейчас акции? Всем удачных инвестиций.
1
Izzyy
Izzyy

21 мая

$MOEX Начался рост показателей не смотря на сжатие операций с валютой. Удерживал и накапливал вложения в Мосбиржу - наконец-то рост показателей за уже примерно 1,5 года, если не ошибаюсь. И это при том, что биржа по сути потеряла комиссии от торгов валютой. Значит если торги валютой восстановятся - это приведет к росту фундаментальных показателей еще сильнее. Радует оптимизация расходов - меньшими темпами растут по сравнению с доходами. Так что кумулятивное улучшение результатов. Жду дивики - в этом году что-то очень поздно выплачиваются, причем по многим эмитентам. Рынок сейчас для накапливания. Увеличиваю долю рынка в российских компаниях ) Когда-то же должно произойти улучшение. Увеличение капитализации рынка к ВВП до 66% еще пока никто не отменял. Поэтому все направлю в реинвестирование. Всем удачных инвестиций!
1
Izzyy
Izzyy

21 мая

$T Неплохой отчет и радуют дивиденды Кто-то неправильно посчитал рост чистой прибыли - писали здесь про 180 с лишним - но это речь шла про чистую выручку. Правильная чистая прибыль в отчете выросла не так сильно на самом деле - "всего" на 4% до 35 млрд рублей. Но мы еще знаем, что Т теперь держатель 10% Яндекса, а отрицательная переоценка за квартал почти 10 млрд. Таким образом скорректированная прибыль почти 45 млрд, а это рост прибыли уже на значительные более 30%. Результат очень качественный не смотря на рост расходов на резервы. Дивиденды 4,6 рубля на акцию - сопровождают рост от прошлого года с 3,3 рублей на акцию (рост на 1,3 рубля за год!)! Сейчас годовая доходность порядка 6%, что очень круто для растущей акции. Еще очень здорово, что дивики платятся ежеквартально. Не будет больших гэпов, и регулярный квартальный кэш-фло в отличие от Сбера. Правда у Сбера доходность пока в 2 раза больше. Было бы классно, если Сбер тоже платил квартально. Удивительно, что цена акции такая низкая, что отражает конечно общее депрессивное состояние на рынке. Буду продолжать накапливать - все дивики в реинвестирование! У меня самая большая доля в акциях именно в Т в моем портфеле в этом же банке ) Под вечер вроде бодрится цена - похоже начинает доходить фундаментал. Всем удачных инвестиций!
3
4
Izzyy
Izzyy

4 мая

Коррекция на рынке продолжается! После некоторого восстановления после падения в среду на прошлой неделе - рынок начал неделю с продолжения снижения. Причем снижение идет планомерно и медленно и широко по всему рынку ) Покупки прошлой недели по хорошим ценам - где-то еще сильнее похорошели )) Но не везде цены снизились ниже. Крепкие компании держатся - например $SBER , а вот $GMKN на сильных ценах металлов сильно снижается, как и золотники - в частности $PLZL. Руки так и чешутся продолжить набирать позицию вблизи глубоких минимумов, особенно с корректировкой на инфляцию, ставку и денежную массу - цены совсем уже смешные (сравнивая с прошлым годом и двумя годами ранее). Куда же двинется рынок? Любопытно, но хорошо держится $MTSS - видимо удерживают потенциальные дивиденды. Но его "маме" вот прямо сильно поплохело - цена $AFKS АФК Система скатилась к 11 рублям за штуку. Я помню в декабре 24ого года на сомнениях продал полностью позицию - переложился в другие бумаги и в целом очень успешно. АФК не может решить проблему с долгом - он растет быстрее чем снижается ставка. Тут еще и падение экономики. В общем непростая ситуация. АФК может удирать только ОЗОН, но уже похоже начинают его распродавать - так что тяжко. Непонятны драйвер для АФК. Там Сегежу снова спасать надо и другие активы. Ждать ли еще пару недель или уже начать собирать позицию, вот что меня волнует. В целом бы точно набирал (и все те же компании, что на прошлой неделе) - просто не хочется с плечом. Хоть я и понимаю, что оно закроется в ближайшее время. Всем крепких нервов и удачных инвестиций!
5
6
Izzyy
Izzyy

29 апреля

$TMOS@ жестко сегодня достается! Три дня суровых распродаж после оплеухи от ЦБ и подкинутых санкций от Евросоюза (или про санкции уже все забыли?). Да уж, на таком рынке инвестировать тяжело… Руки опускаются, тут еще и налоговые оптимизации подкидывают, рубль крепок опять как никогда, с таким-то (не)паритетом процентных ставок! Но на самом деле сказывается высоченная реальная ставка в рубле, которая заставляет сберегать именно в рубле, хоть ставка ЦБ уже сильно ниже, чем в конце 24 года. Но я буду продолжать по возможности накапливать на поступающие дивиденды. Сейчас можно вообще покупать все подряд. Все стоит дешево) Покупаете или нет на таком рынке?!? Момент для наращивания позиции, если уверен, что хотя бы сильно хуже становиться не будет в дальнейшем) Дополнение к посту спустя полчаса: Психанул - под будущие поступления купонов набрал всего - помаленьку: $YDEX , $OZON , $T , $SBER , $PLZL , $GMKN , $DATA , $POSI , $MOEX Тут и дивы и рост) Если будет ниже - через 20 дней увеличу позицию) Если будет выше правильно сделал. Это возможно первый раз, когда я осознанно беру плечо под акции. Всем крепких нервов и удачных инвестиций!
8
9
Izzyy
Izzyy

29 апреля

$YDEX быстрые дивиденды! Уже приятная сумма дивидендов от Яндекса приходит. Все в реинвестирование! Жду роста и роста. Это большая экосистема, монетизация в сервисы приходит, суверенный интернет) Может ещё побудет историей роста, а там и капитализация триллиона 3-4)) Что думаете про перспективы Яндекса? Выдержит борьбу со Сбером? Всем удачных инвестиций!
1
2
Izzyy
Izzyy

27 апреля

$DATA становится дивидендной историей! В прошлом посте про компанию уже отмечал возможные дивиденды на уровне 5%, а тут больше 6%! В два раза выше чем у Позитива, выше чем у Яндекса, Озона и ТТехнологий. Если они будут расти еще по 20-30% в год - посмотрим. Это еще надо подтвердить. Будут бенефициаром еще и снижения ставки. Пока мне нравится мое решение - по перекладке из Хендерсона в Аренадата. Через год посмотрим. Всем удачных инвестиций!
9
10
Izzyy
Izzyy

23 апреля

$T Недавний сплит - стало очень удобно сравнивать со $SBER ) Цены на акции сравнялись за штуку! Теперь будет удобно сравнивать какая акция лучше себя проявляет, правда до первой выплаты дивидендов, которая у них ну очень разная. У Т ближайший дивиденд 4,5 рубля, а у Сбер - 37,5, почти в 8,5 раз больше. Но ничего - отмечу для себя этот исторический момент, когда акции равны - через год сравним! Вы за кого?!? В Т-Банке в портфеле у меня и та и другая акция, хотя в личном полном портфеле Сбер сильно опережает. У Т пока исторически высочайшая волатильность! В целом считаю, что Сбер больше похож на облигацию бессрочную с высокими выплатами, а Т ожидаю как история роста, по идее должен себя проявить лучше на горизонте нескольких лет из-за большей рентабельности капитала и более высоких темпов роса прибыли! Надеюсь пару лет порастут! Фундаментально стоимость высокая! Всем удачных инвестиций!
8
9
Izzyy
Izzyy

22 апреля

$HNFG Тяжело - история роста и малой капитализации заканчивается. По крайней мере для меня. Решил не дожидаться отчетности и признать ошибку. Полностью закрыл позицию в убыток. Приличный. Переложил в Аренадата $DATA после вчерашнего анализа. Понимаю, что на таком депрессивном состоянии экономики - розница страдает. Если бы курс был под 100, то выглядело бы это со стороны Хендерсон интереснее. А так конкурировать с маркетплэйсами и импортом нереально. Платить бешеные деньги за аренду торговым центрам и задешево - процентов на 20% дешевле продавать в маркетплэйсе, чем в своем интернет магазине. Так себе. Темпы роста продаж 1 квартала все показывают. По Аренадата считаю, что перспективы лучше - даже такая же дивидендная доходность) Спрашивается - зачем тогда жертвовать темпами роста? Поэтому один в один - Хендерсон минус - Аренадата плюс. Будем посмотреть. Аренадата ещё и растущая история - конечно нужно подтвердить ее. Но на мой взгляд шансов у нее больше, чем у Хендерсон. Плюс данные и ещё раз данные - в век ИИ все нужно хранить и обрабатывать. Это элемент технологического суверенитета - если государство это направление не поддержит, то гонку технологий мы проиграем на глобальном рынке. В общем мне такое действие комфортнее - будем посмотреть)) Всем удачных инвестиций!
4
5
Izzyy
Izzyy

21 апреля

Современное время требует современных решений! Решил попробовать использовать ИИ в качестве собственного аналитика и аудитора. Проанализировал детально компании $POSI, $SBER, $DATA по отчетности за 2025 год. Позитив интересен тем, что все уже привыкли его ругать за результаты и дебиторка пугает. Но по заявлениям менеджмента дебиторка была собрана и чистый долг сократился до 6 млрд. Решил проверить это с помощью ассистента - Дипсик. Скормил ему отчетность за 25 год и потом задал ему задание спрогнозировать чистый долг на конец марта 26 года. Он спрогнозировал около 6,6 млрд, что супер близко к данным от менеджмента ровно 6,0 млрд. Также сделал прогноз прибыли на 26 и 27 года с расчетом форвардных прибылей на акцию. Результаты в таблице. Форвардная прибыль на акцию 175 рублей в 27 году! На как бы уже акция стоимости, а не роста )) В портфеле акции нет, но теперь подумываю над добавлением по текущим ценам! Теперь Сбер. У меня его доля в портфеле прямо очень серьезная - поэтому меня привлекает сильно последние мысли/слухи о налоге на сверхприбыль. В общем все скормил своему личному аналитику. Были внутренние ощущения, что windfull tax переоценен на банки. Да, будет супер неприятно, если этот налог-таки введут. Но это разовый эффект на прибыль следующего года, которая все равно даже будет выше, чем в 2024 году. Но прибыль в 2030 по прогнозу достигает порядка 3 трлн рублей! В общем как была акция стоимости так и остается. Если будет осенью паника при вводе налога на сверх прибыль - буду продолжать добавлять в портфель ) Следующая Аренадата. Все подумывал над добавлением в портфель. Но руки не доходили. Теперь решил проанализировать со своим аналитиком и аудитором, вооруженным стандартами МСА. Получилась вот такая таблица с прогнозом. И вот сюрприз по текущей цене со ставкой дисконтирования 15% - то есть долгосрочная ставка ОФЗ сейчас - по Дивидендным платежам Аренадата по оценке модели Дивидендов Гордона текущая цена на рынке даже ниже привиденных дивидендов! Куда уже консервативнее?! Понятно, что заложен в целом высокий темп роста выручки и прибыли, но все же. Сравнения все приложены - полюбопытствуйте. Однозначно не ИИР. Все решения принимайте сами - вывод такой - текущий рынок РФ капец как дешев... Буду продолжать наращивать. Вы используете ИИ в работе? Как такой пример? Проанализирую остальные акции в портфеле. Потом дам задание рекомендовать целевой портфель ) Всем удачных инвестиций и преодолеть геополитику!
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+3
5
6
Izzyy
Izzyy

16 марта

$RU000A1034P7 Вот это динамика! ) Неужели стало доходить до инвесторов, что примерно через 8 месяцев будет купон более высокий чем сейчас?! Или будет погашение? Какие у кого мысли? Хочу прокатиться на высоком купоне, очень нравится такие получать! И накапливать акции - пусть мне через пару лете будут приходить уверенные дивиденды) Вдруг и правда к 30 году, фондовый рынок к ВВП удвоится, это означает номинальное увеличение раза в 4 от текущих уровней. Всем терпения и уданых инвестиций!
5
6